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鳌峰街道办事处
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索引号: 11341703003249303E/202312-00042 组配分类: 债权债务
发布机构: 鳌峰街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区鳌峰办事处阳德社区债权债务状况说明 文号:
生成日期: 2023-12-25 发布日期: 2023-12-25
索引号: 11341703003249303E/202312-00042
组配分类: 债权债务
发布机构: 鳌峰街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 宣州区鳌峰办事处阳德社区债权债务状况说明
文号:
生成日期: 2023-12-25
发布日期: 2023-12-25
宣州区鳌峰办事处阳德社区债权债务状况说明
发布时间:2023-12-25 10:31 来源:鳌峰街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
资  产  负  债  表
2023年11月30日 村会01表
编制单位:鳌峰办事处阳德社区 单位: 元
资    产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 775,285.60  720,239.36     短期借款 25
   短期投资 3    应付款项 26 2,173,309.95  2,296,531.96 
   应收款项 4 19,278.40  28,482.10     应付工资 27
   存     货 5    应付福利费 28
流动资产合计 6 794,564.00  748,721.46  流动负债合计 29 2,173,309.95  2,296,531.96 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8    长期借款及应付款 31
   林木资产 9    一事一议资金 32
农业资产合计 10    专项应付款 33 10,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 10,000.00 
   长期投资 12 负债合计 35 2,173,309.95  2,306,531.96 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 6,442,959.00  6,442,959.00  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15    资本 38
   固定资产净值 16 6,442,959.00  6,442,959.00     公积公益金 39 6,420,579.00  6,410,579.00 
   固定资产清理 17    未分配收益 40 -1,356,365.95  -1,525,430.50 
   在建工程 18 所有者权益合计 41 5,064,213.05  4,885,148.50 
固定资产合计 19 6,442,959.00  6,442,959.00  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 44
  拨付所属单位资金 22 45
资产总计: 23 7,237,523.00  7,191,680.46  负债和所有者权益总计: 46 7,237,523.00  7,191,680.46 
单位负责人: 会计主管: 制表人:李霞
补充资料:
项     目 金    额
无法收回.尚未批准核销的短期投资
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
无法收回.尚未批准核销的长期投资
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程
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